TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

Training Syllabus :
TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT

TRAINING OBJECTIVE :
1. Mengerti dasar-dasar pengelolaan cash
2. Memahami arting pentingnya pengelolaan cash flow.
3. Memahami faktor-faktor yang krusial dalam pengelolaan cash
4. Memahami teknik aplikatif dalam menganalisa cashflow serta mengetahui indikasi permasalahannya.
5. Memahami teknik membuat estimasi kebutuhan cash serta pendanaan
6. Mampu menerapkan kebijakan-kebijakan dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan

TRAINING MATERIAL OUTLINE :
1. Review on Treasury and Cash
 Definition
 Concept & Principle
 Treasury Management
 Cash Cycle
 Cash Budget
2. Time Value of Money
 Concept & Principle
 Net Present Value
 Internal Rate of Return
 Discounted Playback Period
3. Cash Flow Analysis
 Financing, Operation & Investment Activities
 Surplus & Deficit
 NPV & IRR
 Cash Quality Analysis
4. Cash Financing
 Sources of Cash
 Cost of Fund
 Fore Casting
 Selecting sources

VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

TRAINING DURATION : 2 days

TRAINING TIME :

Januari 2024 Februari 2024 Maret 2024 April 2024
3 – 4 Januari 2024 5 – 6 Februari 2024 4 – 5 Maret 2024 1 – 2 April 2024
8 – 9 Januari 2024 12 – 13 Februari 2024 12 – 13 Maret 2024 22 – 23 April 2024
15 – 16 Januari 2024 19 – 20 Februari 2024 18 – 19 Maret 2024 29 – 30 April 2024
22 – 23 Januari 2024 26 – 27 Februari 2024 25 – 26 Maret 2024
29 – 30 Januari 2024
Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Agustus 2024
6 – 7 Mei 2024 3 – 4 Juni 2024 1 – 2 Juli 2024 5 – 6 Agustus 2024
13 – 14 Mei 2024 10 – 11 Juni 2024 8 – 9 Juli 2024 12 – 13 Agustus 2024
20 – 21 Mei 2024 19 – 20 Juni 2024 15 – 16 Juli 2024 19 – 20 Agustus 2024
27 – 28 Mei 2024 24 – 25 Juni 2024 22 – 23 Juli 2024 26 – 27 Agustus 2024
29 – 30 Juli 2024
September 2024 Oktober 2024 November 2024 Desember 2024
2 – 3 September 2024 1 – 2 Oktober 2024 4 – 5 November 2024 2 – 3 Desember 2024
9 – 10 September 2024 7 – 8 Oktober 2024 11 – 12 November 2024 9 – 10 Desember 2024
16 – 17 September 2024 14 – 15 Oktober 2024 18 – 19 November 2024 16 – 17 Desember 2024
23 – 24 September 2024 21 – 22 Oktober 2024 25 – 26 November 2024 23 – 24 Desember 2024
28 – 29 Oktober 2024 30 – 31 Desember 2024

 

INVESTATION PRICE/ PERSON :
1. Rp. 4.500.000/person (full fare) or
2. Rp. 4.250.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
3. Rp. 3.950.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS :
1. Training Module
2. Flash Disk contains training material
3. Certificate
4. Stationeries: NoteBook and Ballpoint
5. T-Shirt
6. Backpack
7. Training Photo
8. Training room with full AC facilities and multimedia
9. Lunch and twice coffeebreak everyday of training
10. Qualified instructor